广发集瑞债券A基金净值查询(003037)
今天最新净值
1.0406
0.0033 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0004 0.0390%
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1890亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 马文文 郎振东
今年以来,广发集瑞债券A(003037)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0397 |
1.2047 |
1.0406 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0406 |
1.2056 |
1.0373 |
1.2023 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0373 |
1.2023 |
1.0305 |
1.1955 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0305 |
1.1955 |
1.0295 |
1.1945 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0295 |
1.1945 |
1.0325 |
1.1975 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0288 |
1.1938 |
1.0288 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0255 |
1.1905 |
1.0189 |
1.1839 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0189 |
1.1839 |
1.0193 |
1.1843 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0193 |
1.1843 |
1.0206 |
1.1856 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0206 |
1.1856 |
1.0207 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0207 |
1.1857 |
1.0199 |
1.1849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0199 |
1.1849 |
1.0194 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0194 |
1.1844 |
1.0200 |
1.1850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0200 |
1.1850 |
1.0214 |
1.1864 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
003037 |
广发集瑞债券A |
1.0214 |
1.1864 |
1.0268 |
1.1918 |
-0.0054 |
-0.53% |
