前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)
今天最新净值
1.3140
0.0060 0.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2774
0.0004 0.0282%
- 累计净值：1.3140
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2346亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 陆琦 曾健飞 田维
近一季,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-03 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0010 |
0.08% |
