国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券)基金净值查询(002964)
今天最新净值
1.1778
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7752亿
- 最近资产：16.19亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩
今年以来国投瑞银顺鑫定开|国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询
今年以来,国投瑞银顺鑫定开(002964)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1774 |
1.2764 |
1.1778 |
1.2768 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1778 |
1.2768 |
1.1775 |
1.2765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1775 |
1.2765 |
1.1768 |
1.2758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1768 |
1.2758 |
1.1762 |
1.2752 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1762 |
1.2752 |
1.1750 |
1.2740 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1758 |
1.2748 |
1.1756 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1765 |
1.2755 |
1.1765 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1765 |
1.2755 |
1.1772 |
1.2762 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1772 |
1.2762 |
1.1774 |
1.2764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1774 |
1.2764 |
1.1778 |
1.2768 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1778 |
1.2768 |
1.1778 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1778 |
1.2768 |
1.1780 |
1.2770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1780 |
1.2770 |
1.1775 |
1.2765 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1775 |
1.2765 |
1.1768 |
1.2758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.1768 |
1.2758 |
1.1750 |
1.2740 |
0.0018 |
0.15% |
