广发集源债券C基金净值查询(002926)
今天最新净值
1.0864
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.3428
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：86.0472亿
- 最近资产：6.50亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
今年以来,广发集源债券C(002926)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0864 |
1.3428 |
1.0857 |
1.3421 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0850 |
1.3414 |
1.0869 |
1.3433 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0840 |
1.3404 |
1.0794 |
1.3358 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0794 |
1.3358 |
1.0799 |
1.3363 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0799 |
1.3363 |
1.0814 |
1.3378 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0814 |
1.3378 |
1.0814 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0814 |
1.3378 |
1.0799 |
1.3363 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0799 |
1.3363 |
1.0753 |
1.3317 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0753 |
1.3317 |
1.0756 |
1.3320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0756 |
1.3320 |
1.0761 |
1.3325 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
002926 |
广发集源债券C |
1.0761 |
1.3325 |
1.0818 |
1.3382 |
-0.0057 |
-0.53% |
