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鑫元裕利债券(鑫元裕利)基金净值查询(002915)

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今天最新净值 1.1545 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9675亿
最近资产：11.51亿元
基金公司：
基金经理：颜昕

近半年鑫元裕利债券|鑫元裕利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元裕利债券(002915)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002915	鑫元裕利债券	1.1545	1.3289	1.1553	1.3297	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	002915	鑫元裕利债券	1.1553	1.3297	1.1552	1.3296	0.0001	0.01%
2025-02-06	002915	鑫元裕利债券	1.1552	1.3296	1.1547	1.3291	0.0005	0.04%
2025-02-05	002915	鑫元裕利债券	1.1547	1.3291	1.1541	1.3285	0.0006	0.05%
2025-01-27	002915	鑫元裕利债券	1.1541	1.3285	1.1529	1.3273	0.0012	0.10%
2025-01-22	002915	鑫元裕利债券	1.1535	1.3279	1.1535	1.3279	0.0000	0.00%
2025-01-14	002915	鑫元裕利债券	1.1537	1.3281	1.1532	1.3276	0.0005	0.04%
2025-01-13	002915	鑫元裕利债券	1.1532	1.3276	1.1538	1.3282	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	002915	鑫元裕利债券	1.1538	1.3282	1.1538	1.3282	0.0000	0.00%
2025-01-09	002915	鑫元裕利债券	1.1538	1.3282	1.1546	1.3290	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	002915	鑫元裕利债券	1.1546	1.3290	1.1549	1.3293	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	002915	鑫元裕利债券	1.1549	1.3293	1.1555	1.3299	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	002915	鑫元裕利债券	1.1555	1.3299	1.1554	1.3298	0.0001	0.01%
2025-01-03	002915	鑫元裕利债券	1.1554	1.3298	1.1550	1.3294	0.0004	0.03%
2025-01-02	002915	鑫元裕利债券	1.1550	1.3294	1.1543	1.3287	0.0007	0.06%
2024-12-31	002915	鑫元裕利债券	1.1543	1.3287	1.1539	1.3283	0.0004	0.03%
2024-12-26	002915	鑫元裕利债券	1.1531	1.3275	1.1530	1.3274	0.0001	0.01%
2024-12-25	002915	鑫元裕利债券	1.1530	1.3274	1.1535	1.3279	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	002915	鑫元裕利债券	1.1535	1.3279	1.1537	1.3281	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	002915	鑫元裕利债券	1.1537	1.3281	1.1532	1.3276	0.0005	0.04%
2024-12-20	002915	鑫元裕利债券	1.1532	1.3276	1.1521	1.3265	0.0011	0.10%
2024-12-19	002915	鑫元裕利债券	1.1521	1.3265	1.1517	1.3261	0.0004	0.03%
2024-12-18	002915	鑫元裕利债券	1.1517	1.3261	1.1519	1.3263	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	002915	鑫元裕利债券	1.1519	1.3263	1.1523	1.3267	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	002915	鑫元裕利债券	1.1523	1.3267	1.1514	1.3258	0.0009	0.08%

2024-12-13	002915	鑫元裕利债券	1.1514	1.3258	1.1502	1.3246	0.0012	0.10%
2024-12-12	002915	鑫元裕利债券	1.1502	1.3246	1.1496	1.3240	0.0006	0.05%
2024-12-11	002915	鑫元裕利债券	1.1496	1.3240	1.1494	1.3238	0.0002	0.02%
2024-12-10	002915	鑫元裕利债券	1.1494	1.3238	1.1480	1.3224	0.0014	0.12%
2024-12-09	002915	鑫元裕利债券	1.1480	1.3224	1.1475	1.3219	0.0005	0.04%
2024-12-06	002915	鑫元裕利债券	1.1475	1.3219	1.1476	1.3220	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	002915	鑫元裕利债券	1.1476	1.3220	1.1475	1.3219	0.0001	0.01%
2024-12-04	002915	鑫元裕利债券	1.1475	1.3219	1.1468	1.3212	0.0007	0.06%
2024-12-03	002915	鑫元裕利债券	1.1468	1.3212	1.1470	1.3214	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	002915	鑫元裕利债券	1.1470	1.3214	1.1452	1.3196	0.0018	0.16%
2024-11-29	002915	鑫元裕利债券	1.1452	1.3196	1.1445	1.3189	0.0007	0.06%
2024-11-28	002915	鑫元裕利债券	1.1445	1.3189	1.1441	1.3185	0.0004	0.03%
2024-11-27	002915	鑫元裕利债券	1.1441	1.3185	1.1440	1.3184	0.0001	0.01%
2024-11-26	002915	鑫元裕利债券	1.1440	1.3184	1.1439	1.3183	0.0001	0.01%
2024-11-25	002915	鑫元裕利债券	1.1439	1.3183	1.1435	1.3179	0.0004	0.03%
2024-11-22	002915	鑫元裕利债券	1.1435	1.3179	1.1434	1.3178	0.0001	0.01%
2024-11-21	002915	鑫元裕利债券	1.1434	1.3178	1.1431	1.3175	0.0003	0.03%
2024-11-20	002915	鑫元裕利债券	1.1431	1.3175	1.1431	1.3175	0.0000	0.00%
2024-11-19	002915	鑫元裕利债券	1.1431	1.3175	1.1430	1.3174	0.0001	0.01%
2024-11-18	002915	鑫元裕利债券	1.1430	1.3174	1.1431	1.3175	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	002915	鑫元裕利债券	1.1431	1.3175	1.1430	1.3174	0.0001	0.01%
2024-11-14	002915	鑫元裕利债券	1.1430	1.3174	1.1429	1.3173	0.0001	0.01%
2024-11-13	002915	鑫元裕利债券	1.1429	1.3173	1.1431	1.3175	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	002915	鑫元裕利债券	1.1431	1.3175	1.1426	1.3170	0.0005	0.04%
2024-11-11	002915	鑫元裕利债券	1.1426	1.3170	1.1424	1.3168	0.0002	0.02%
2024-11-08	002915	鑫元裕利债券	1.1424	1.3168	1.1423	1.3167	0.0001	0.01%
2024-11-07	002915	鑫元裕利债券	1.1423	1.3167	1.1418	1.3162	0.0005	0.04%
2024-11-06	002915	鑫元裕利债券	1.1418	1.3162	1.1417	1.3161	0.0001	0.01%
2024-11-05	002915	鑫元裕利债券	1.1417	1.3161	1.1416	1.3160	0.0001	0.01%
2024-11-04	002915	鑫元裕利债券	1.1416	1.3160	1.1413	1.3157	0.0003	0.03%
2024-11-01	002915	鑫元裕利债券	1.1413	1.3157	1.1407	1.3151	0.0006	0.05%
2024-10-31	002915	鑫元裕利债券	1.1407	1.3151	1.1403	1.3147	0.0004	0.04%
2024-10-30	002915	鑫元裕利债券	1.1403	1.3147	1.1402	1.3146	0.0001	0.01%
2024-10-29	002915	鑫元裕利债券	1.1402	1.3146	1.1400	1.3144	0.0002	0.02%
2024-10-28	002915	鑫元裕利债券	1.1400	1.3144	1.1400	1.3144	0.0000	0.00%
2024-10-25	002915	鑫元裕利债券	1.1400	1.3144	1.1397	1.3141	0.0003	0.03%
2024-10-24	002915	鑫元裕利债券	1.1397	1.3141	1.1398	1.3142	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	002915	鑫元裕利债券	1.1398	1.3142	1.1403	1.3147	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	002915	鑫元裕利债券	1.1403	1.3147	1.1409	1.3153	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	002915	鑫元裕利债券	1.1409	1.3153	1.1409	1.3153	0.0000	0.00%
2024-10-18	002915	鑫元裕利债券	1.1409	1.3153	1.1412	1.3156	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	002915	鑫元裕利债券	1.1412	1.3156	1.1407	1.3151	0.0005	0.04%
2024-10-16	002915	鑫元裕利债券	1.1407	1.3151	1.1409	1.3153	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	002915	鑫元裕利债券	1.1409	1.3153	1.1407	1.3151	0.0002	0.02%
2024-10-14	002915	鑫元裕利债券	1.1407	1.3151	1.1400	1.3144	0.0007	0.06%
2024-10-11	002915	鑫元裕利债券	1.1400	1.3144	1.1391	1.3135	0.0009	0.08%
2024-10-10	002915	鑫元裕利债券	1.1391	1.3135	1.1372	1.3116	0.0019	0.17%
2024-10-09	002915	鑫元裕利债券	1.1372	1.3116	1.1372	1.3116	0.0000	0.00%
2024-10-08	002915	鑫元裕利债券	1.1372	1.3116	1.1387	1.3131	-0.0015	-0.13%
2024-09-30	002915	鑫元裕利债券	1.1387	1.3131	1.1398	1.3142	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	002915	鑫元裕利债券	1.1398	1.3142	1.1420	1.3164	-0.0022	-0.19%
2024-09-26	002915	鑫元裕利债券	1.1420	1.3164	1.1425	1.3169	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	002915	鑫元裕利债券	1.1425	1.3169	1.1411	1.3155	0.0014	0.12%
2024-09-24	002915	鑫元裕利债券	1.1411	1.3155	1.1412	1.3156	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	002915	鑫元裕利债券	1.1412	1.3156	1.1411	1.3155	0.0001	0.01%
2024-09-20	002915	鑫元裕利债券	1.1411	1.3155	1.1411	1.3155	0.0000	0.00%
2024-09-19	002915	鑫元裕利债券	1.1411	1.3155	1.1412	1.3156	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	002915	鑫元裕利债券	1.1412	1.3156	1.1406	1.3150	0.0006	0.05%
2024-09-13	002915	鑫元裕利债券	1.1406	1.3150	1.1403	1.3147	0.0003	0.03%
2024-09-12	002915	鑫元裕利债券	1.1403	1.3147	1.1403	1.3147	0.0000	0.00%
2024-09-11	002915	鑫元裕利债券	1.1403	1.3147	1.1397	1.3141	0.0006	0.05%
2024-09-10	002915	鑫元裕利债券	1.1397	1.3141	1.1395	1.3139	0.0002	0.02%
2024-09-09	002915	鑫元裕利债券	1.1395	1.3139	1.1392	1.3136	0.0003	0.03%
2024-09-06	002915	鑫元裕利债券	1.1392	1.3136	1.1392	1.3136	0.0000	0.00%
2024-09-05	002915	鑫元裕利债券	1.1392	1.3136	1.1390	1.3134	0.0002	0.02%
2024-09-04	002915	鑫元裕利债券	1.1390	1.3134	1.1388	1.3132	0.0002	0.02%
2024-09-03	002915	鑫元裕利债券	1.1388	1.3132	1.1384	1.3128	0.0004	0.04%
2024-09-02	002915	鑫元裕利债券	1.1384	1.3128	1.1373	1.3117	0.0011	0.10%
2024-08-30	002915	鑫元裕利债券	1.1373	1.3117	1.1372	1.3116	0.0001	0.01%
2024-08-29	002915	鑫元裕利债券	1.1372	1.3116	1.1371	1.3115	0.0001	0.01%
2024-08-28	002915	鑫元裕利债券	1.1371	1.3115	1.1366	1.3110	0.0005	0.04%
2024-08-27	002915	鑫元裕利债券	1.1366	1.3110	1.1374	1.3118	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	002915	鑫元裕利债券	1.1374	1.3118	1.1375	1.3119	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	002915	鑫元裕利债券	1.1375	1.3119	1.1373	1.3117	0.0002	0.02%
2024-08-22	002915	鑫元裕利债券	1.1373	1.3117	1.1372	1.3116	0.0001	0.01%
2024-08-21	002915	鑫元裕利债券	1.1372	1.3116	1.1374	1.3118	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	002915	鑫元裕利债券	1.1374	1.3118	1.1374	1.3118	0.0000	0.00%
2024-08-19	002915	鑫元裕利债券	1.1374	1.3118	1.1371	1.3115	0.0003	0.03%
2024-08-16	002915	鑫元裕利债券	1.1371	1.3115	1.1370	1.3114	0.0001	0.01%
2024-08-15	002915	鑫元裕利债券	1.1370	1.3114	1.1377	1.3121	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	002915	鑫元裕利债券	1.1377	1.3121	1.1368	1.3112	0.0009	0.08%
2024-08-13	002915	鑫元裕利债券	1.1368	1.3112	1.1359	1.3103	0.0009	0.08%
2024-08-12	002915	鑫元裕利债券	1.1359	1.3103	1.1377	1.3121	-0.0018	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%