浙商惠丰定开债(浙商惠丰)基金净值查询(002830)
今天最新净值
1.0547
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2025-02-10
- 累计净值：1.3177
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6618亿
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 刘俊杰 牛冠群
今年以来,浙商惠丰定开债(002830)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0548 |
1.3178 |
1.0547 |
1.3177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0547 |
1.3177 |
1.0547 |
1.3177 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0547 |
1.3177 |
1.0547 |
1.3177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0547 |
1.3177 |
1.0544 |
1.3174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0544 |
1.3174 |
1.0542 |
1.3172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0542 |
1.3172 |
1.0541 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0540 |
1.3170 |
1.0539 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0539 |
1.3169 |
1.0539 |
1.3169 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0539 |
1.3169 |
1.0538 |
1.3168 |
0.0001 |
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| 2025-01-09 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0538 |
1.3168 |
1.0538 |
1.3168 |
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|
|
| 2025-01-08 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0538 |
1.3168 |
1.0538 |
1.3168 |
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| 2025-01-07 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0538 |
1.3168 |
1.0540 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0540 |
1.3170 |
1.0539 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0539 |
1.3169 |
1.0539 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
002830 |
浙商惠丰定开债 |
1.0539 |
1.3169 |
1.0539 |
1.3169 |
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