博时裕通定开债C(博时裕通纯债C)基金净值查询(002812)
今天最新净值
1.0689
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3265
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6975亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰 何平
今年以来博时裕通定开债C|博时裕通纯债C基金净值查询
今年以来,博时裕通定开债C(002812)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0689 |
1.3265 |
1.0689 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0689 |
1.3265 |
1.0688 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0688 |
1.3264 |
1.0680 |
1.3256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0680 |
1.3256 |
1.0608 |
1.3184 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0608 |
1.3184 |
1.0489 |
1.3065 |
0.0119 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0404 |
1.2980 |
1.0405 |
1.2981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0427 |
1.3003 |
1.0418 |
1.2994 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0418 |
1.2994 |
1.0429 |
1.3005 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0429 |
1.3005 |
1.0906 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0906 |
1.3003 |
1.0915 |
1.3012 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0915 |
1.3012 |
1.0915 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0915 |
1.3012 |
1.0923 |
1.3020 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0923 |
1.3020 |
1.0917 |
1.3014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0917 |
1.3014 |
1.0911 |
1.3008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
002812 |
博时裕通定开债C |
1.0911 |
1.3008 |
1.0901 |
1.2998 |
0.0010 |
0.09% |
