景顺长城景盈双利债券A(景顺长城景盈双利A)基金净值查询(002796)
今天最新净值
1.2075
0.0056 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1808
0.0004 0.0344%
- 累计净值：1.3517
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.7552亿
- 最近资产：17.37亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：徐栋 袁媛 陈健宾 陈静 王博瑞
近一月景顺长城景盈双利债券A|景顺长城景盈双利A基金净值查询
近一月,景顺长城景盈双利债券A(002796)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.2105 |
1.3547 |
1.2075 |
1.3517 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.2075 |
1.3517 |
1.2019 |
1.3461 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.2019 |
1.3461 |
1.1947 |
1.3389 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.1947 |
1.3389 |
1.1944 |
1.3386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.1944 |
1.3386 |
1.1975 |
1.3417 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.1949 |
1.3391 |
1.1960 |
1.3402 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.1908 |
1.3350 |
1.1809 |
1.3251 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.1809 |
1.3251 |
1.1830 |
1.3272 |
-0.0021 |
-0.18% |
