招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)
今天最新净值
1.1489
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3669
- 成立日期：2016-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3048亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
今年以来招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询
今年以来,招商招兴3个月定开C(002757)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1488 |
1.3668 |
1.1489 |
1.3669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1489 |
1.3669 |
1.1491 |
1.3671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1491 |
1.3671 |
1.1487 |
1.3667 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1487 |
1.3667 |
1.1483 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1483 |
1.3663 |
1.1477 |
1.3657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1477 |
1.3657 |
1.1470 |
1.3650 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1474 |
1.3654 |
1.1470 |
1.3650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1479 |
1.3659 |
1.1479 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1479 |
1.3659 |
1.1482 |
1.3662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1482 |
1.3662 |
1.1484 |
1.3664 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1484 |
1.3664 |
1.1489 |
1.3669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1489 |
1.3669 |
1.1488 |
1.3668 |
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0.01% |
| 2025-01-07 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1488 |
1.3668 |
1.1491 |
1.3671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1491 |
1.3671 |
1.1488 |
1.3668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1488 |
1.3668 |
1.1482 |
1.3662 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
1.1482 |
1.3662 |
1.1470 |
1.3650 |
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0.10% |
