泓德裕康债券C基金净值查询(002739)
今天最新净值
1.2476
0.0018 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2219
0.0005 0.0409%
- 累计净值：1.3676
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9527亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李倩 毛静平 刘星洋
今年以来,泓德裕康债券C(002739)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2485 |
1.3685 |
1.2476 |
1.3676 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2476 |
1.3676 |
1.2458 |
1.3658 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2458 |
1.3658 |
1.2425 |
1.3625 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2425 |
1.3625 |
1.2427 |
1.3627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2427 |
1.3627 |
1.2423 |
1.3623 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2404 |
1.3604 |
1.2415 |
1.3615 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2361 |
1.3561 |
1.2285 |
1.3485 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2285 |
1.3485 |
1.2296 |
1.3496 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2296 |
1.3496 |
1.2327 |
1.3527 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2327 |
1.3527 |
1.2328 |
1.3528 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2328 |
1.3528 |
1.2333 |
1.3533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2333 |
1.3533 |
1.2294 |
1.3494 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2294 |
1.3494 |
1.2302 |
1.3502 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2302 |
1.3502 |
1.2331 |
1.3531 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.2331 |
1.3531 |
1.2367 |
1.3567 |
-0.0036 |
-0.29% |
