华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询(002728)
今天最新净值
1.2068
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1910
-0.0002 -0.0153%
- 累计净值：1.6148
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1538亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一周,华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2075 |
1.6155 |
1.2068 |
1.6148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2068 |
1.6148 |
1.2048 |
1.6128 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2048 |
1.6128 |
1.2000 |
1.6080 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2000 |
1.6080 |
1.1997 |
1.6077 |
0.0003 |
0.03% |
