广发集丰债券C基金净值查询(002712)
今天最新净值
1.1592
0.0021 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1090
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.3984
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7887亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 吴迪
今年以来,广发集丰债券C(002712)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1583 |
1.3975 |
1.1592 |
1.3984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1592 |
1.3984 |
1.1571 |
1.3963 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1571 |
1.3963 |
1.1498 |
1.3890 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1498 |
1.3890 |
1.1485 |
1.3877 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1485 |
1.3877 |
1.1494 |
1.3886 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1452 |
1.3844 |
1.1474 |
1.3866 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1422 |
1.3814 |
1.1313 |
1.3705 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1313 |
1.3705 |
1.1322 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1322 |
1.3714 |
1.1338 |
1.3730 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1338 |
1.3730 |
1.1341 |
1.3733 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1341 |
1.3733 |
1.1351 |
1.3743 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1351 |
1.3743 |
1.1325 |
1.3717 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1325 |
1.3717 |
1.1317 |
1.3709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1317 |
1.3709 |
1.1356 |
1.3748 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1356 |
1.3748 |
1.1384 |
1.3776 |
-0.0028 |
-0.25% |
