大摩健康产业混合A(大摩健康产业)基金净值查询(002708)
今天最新净值
1.6760
0.0220 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7419
0.0129 0.7458%
- 累计净值：1.6760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7717亿
- 最近资产：15.82亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
今年以来大摩健康产业混合A|大摩健康产业基金净值查询
今年以来,大摩健康产业混合A(002708)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0220 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0360 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0160 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0280 |
-1.69% |
| 2025-01-06 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
002708 |
大摩健康产业混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0380 |
-2.22% |
