红塔红土长益定开债C(红塔红土长益C)基金净值查询(002689)
今天最新净值
1.0220
0.0006 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0108
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.3231
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1486亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
今年以来红塔红土长益定开债C|红塔红土长益C基金净值查询
今年以来,红塔红土长益定开债C(002689)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0220 |
1.3231 |
1.0214 |
1.3224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0216 |
1.3226 |
1.0216 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0228 |
1.3241 |
1.0227 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0227 |
1.3240 |
1.0229 |
1.3243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0229 |
1.3243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0236 |
1.3252 |
1.0237 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0237 |
1.3253 |
1.0236 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0236 |
1.3252 |
1.0235 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0235 |
1.3250 |
1.0234 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0234 |
1.3249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0227 |
1.3240 |
1.0218 |
1.3229 |
0.0009 |
0.09% |
