红塔红土长益定开债C(红塔红土长益C)基金净值查询(002689)
今天最新净值
1.0220
0.0006 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0108
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.3231
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1486亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
近一季红塔红土长益定开债C|红塔红土长益C基金净值查询
近一季,红塔红土长益定开债C(002689)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0220 |
1.3231 |
1.0214 |
1.3224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0216 |
1.3226 |
1.0216 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0228 |
1.3241 |
1.0227 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0227 |
1.3240 |
1.0229 |
1.3243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0229 |
1.3243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0236 |
1.3252 |
1.0237 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0237 |
1.3253 |
1.0236 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0236 |
1.3252 |
1.0235 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0235 |
1.3250 |
1.0234 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0234 |
1.3249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0227 |
1.3240 |
1.0218 |
1.3229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0218 |
1.3229 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0204 |
1.3211 |
1.0207 |
1.3215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0207 |
1.3215 |
1.0210 |
1.3219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0210 |
1.3219 |
1.0212 |
1.3221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0209 |
1.3217 |
1.0205 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0205 |
1.3212 |
1.0208 |
1.3216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0208 |
1.3216 |
1.0210 |
1.3219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0210 |
1.3219 |
1.0209 |
1.3217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0209 |
1.3217 |
1.0200 |
1.3206 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0200 |
1.3206 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0192 |
1.3196 |
1.0189 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0189 |
1.3192 |
1.0189 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0189 |
1.3192 |
1.0179 |
1.3179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0179 |
1.3179 |
1.0172 |
1.3170 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-06 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0172 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0162 |
1.3158 |
1.0156 |
1.3150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0156 |
1.3150 |
1.0149 |
1.3141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0149 |
1.3141 |
1.0146 |
1.3137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0146 |
1.3137 |
1.0126 |
1.3112 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0126 |
1.3112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0116 |
1.3099 |
1.0113 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0113 |
1.3095 |
1.0107 |
1.3088 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0107 |
1.3088 |
1.0102 |
1.3081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0102 |
1.3081 |
1.0097 |
1.3075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0097 |
1.3075 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0091 |
1.3067 |
1.0088 |
1.3064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0088 |
1.3064 |
1.0087 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0087 |
1.3062 |
1.0084 |
1.3059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0084 |
1.3059 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0080 |
1.3053 |
1.0079 |
1.3052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0079 |
1.3052 |
1.0073 |
1.3045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0073 |
1.3045 |
1.0063 |
1.3032 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0063 |
1.3032 |
1.0060 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0060 |
1.3028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0056 |
1.3023 |
1.0051 |
1.3017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0051 |
1.3017 |
1.0049 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
