万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A)基金净值查询(002670)
今天最新净值
1.2428
0.0151 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2191
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4008
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.2114亿
- 最近资产：11.69亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
今年以来万家沪深300指数增强A|万家瑞旭A基金净值查询
今年以来,万家沪深300指数增强A(002670)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2471 |
1.4051 |
1.2428 |
1.4008 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2428 |
1.4008 |
1.2277 |
1.3857 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2277 |
1.3857 |
1.2160 |
1.3740 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2160 |
1.3740 |
1.2281 |
1.3861 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2281 |
1.3861 |
1.2295 |
1.3875 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2172 |
1.3752 |
1.2261 |
1.3841 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2220 |
1.3800 |
1.1905 |
1.3485 |
0.0315 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.1905 |
1.3485 |
1.1930 |
1.3510 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.1930 |
1.3510 |
1.2065 |
1.3645 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2065 |
1.3645 |
1.2114 |
1.3694 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2114 |
1.3694 |
1.2137 |
1.3717 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2137 |
1.3717 |
1.2060 |
1.3640 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2060 |
1.3640 |
1.2078 |
1.3658 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2078 |
1.3658 |
1.2201 |
1.3781 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
002670 |
万家沪深300指数增强A |
1.2201 |
1.3781 |
1.2533 |
1.4113 |
-0.0332 |
-2.65% |
