金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A) - 基金主页(代码:002670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2428 0.0151 1.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2191 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4008
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2114亿
最近资产：11.69亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	1.55%	4.53%	-3.95%	10.02%	-11.72%	-13.34%	38.17%
同类排名	2286/3446	2770/3484	2422/3454	1664/3163	2079/2613	1506/2043	1050/1668	-

万家沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.1580元

万家沪深300指数增强A基金动态

万家沪深300指数增强A 股基维持88%高仓位近半数基金四季度加仓

从单只基金来看，去年四季度仓位在90%以上的偏股基金有440只。从仓位调整情况看，去年四季度有985只权益类基金选择加仓，占比达到47%，去年四季度加仓幅度最大的基金是万家瑞旭灵活配置混合A，该基金股票仓位由三季度末的0.55%提升至四季度末的93.73%，加仓93.18个百分点。
标签：四季度关联基金：万家沪深300指数增强A

万家沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.19%	-1.01%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-2.42%
600887	伊利股份	0.0000	2.06%	-0.74%
601318	中国平安	0.0000	2.02%	-0.63%
000333	美的集团	0.0000	2.00%	0.18%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	-0.57%
600036	招商银行	0.0000	1.64%	0.69%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	3.08%
601225	陕西煤业	0.0000	1.43%	-0.66%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.42%	-0.22%

万家沪深300指数增强A(002670)基金档案

基金代码	002670	基金简称	万家沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-22	成立日期	2016-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	11.69亿元	最近份额	16.2114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%