大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.1551
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1733
-0.0024 -0.2052%
- 累计净值：1.2893
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.4961亿
- 最近资产：16.93亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 陈会荣 朱浩然 方孝成
今年以来大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
今年以来,大成景荣债券A(002644)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1548 |
1.2890 |
1.1551 |
1.2893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1551 |
1.2893 |
1.1550 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1550 |
1.2892 |
1.1541 |
1.2883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1541 |
1.2883 |
1.1536 |
1.2878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1536 |
1.2878 |
1.1523 |
1.2865 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1530 |
1.2872 |
1.1527 |
1.2869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1537 |
1.2879 |
1.1535 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1535 |
1.2877 |
1.1541 |
1.2883 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1541 |
1.2883 |
1.1542 |
1.2884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1542 |
1.2884 |
1.1552 |
1.2894 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1552 |
1.2894 |
1.1553 |
1.2895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1553 |
1.2895 |
1.1562 |
1.2904 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1562 |
1.2904 |
1.1559 |
1.2901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1559 |
1.2901 |
1.1551 |
1.2893 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1551 |
1.2893 |
1.1530 |
1.2872 |
0.0021 |
0.18% |
