博时安怡6个月定开债A(博时安怡)基金净值查询(002625)
今天最新净值
1.1106
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7231亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 王帅
近一季博时安怡6个月定开债A|博时安怡基金净值查询
近一季,博时安怡6个月定开债A(002625)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1109 |
1.2993 |
1.1106 |
1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1106 |
1.2990 |
1.1119 |
1.3003 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1119 |
1.3003 |
1.1122 |
1.3006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1122 |
1.3006 |
1.1113 |
1.2997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1113 |
1.2997 |
1.1103 |
1.2987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1103 |
1.2987 |
1.1086 |
1.2970 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1086 |
1.2970 |
1.1092 |
1.2976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1092 |
1.2976 |
1.1117 |
1.3001 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1117 |
1.3001 |
1.1093 |
1.2977 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1093 |
1.2977 |
1.1089 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-20 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1081 |
1.2965 |
1.1048 |
1.2932 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.1048 |
1.2932 |
1.0977 |
1.2861 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.0977 |
1.2861 |
1.0950 |
1.2834 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.0950 |
1.2834 |
1.0922 |
1.2806 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.0922 |
1.2806 |
1.0917 |
1.2801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
002625 |
博时安怡6个月定开债A |
1.0917 |
1.2801 |
1.0909 |
1.2793 |
0.0008 |
0.07% |
