中银鑫利混合C基金净值查询(002536)
今天最新净值
1.3134
0.0016 0.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2956
-0.0044 -0.3421%
- 累计净值：1.5484
- 成立日期：2016-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3811亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强 贺大路
近一月,中银鑫利混合C(002536)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3168 |
1.5518 |
1.3134 |
1.5484 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-02-12 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3134 |
1.5484 |
1.3118 |
1.5468 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3118 |
1.5468 |
1.3144 |
1.5494 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3144 |
1.5494 |
1.3119 |
1.5469 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3119 |
1.5469 |
1.3024 |
1.5374 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3024 |
1.5374 |
1.2991 |
1.5341 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.2991 |
1.5341 |
1.3077 |
1.5427 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3077 |
1.5427 |
1.3046 |
1.5396 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.2993 |
1.5343 |
1.3047 |
1.5397 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.3029 |
1.5379 |
1.2876 |
1.5226 |
0.0153 |
1.19% |
|
|
