东方盛世灵活配置混合A(东方盛世灵活配置)基金净值查询(002497)
今天最新净值
1.4646
0.0102 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4605
0.0011 0.0738%
- 累计净值：1.4646
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5878亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 曲华锋
近一月东方盛世灵活配置混合A|东方盛世灵活配置基金净值查询
近一月,东方盛世灵活配置混合A(002497)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0010 |
-0.07% |
