国泰民福策略价值混合A(国泰民福保本混合)基金净值查询(002489)
今天最新净值
1.5504
0.0051 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5064
0.0007 0.0441%
- 累计净值：1.5504
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4130亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一月国泰民福策略价值混合A|国泰民福保本混合基金净值查询
近一月,国泰民福策略价值混合A(002489)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0021 |
-0.14% |
