博时裕安纯债定开债发起式(博时裕安)基金净值查询(002447)
今天最新净值
1.0953
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2025-02-07
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：2016-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1777亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李汉楠 于渤洋
近半年博时裕安纯债定开债发起式|博时裕安基金净值查询
近半年,博时裕安纯债定开债发起式(002447)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0953 |
1.3327 |
1.0939 |
1.3313 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0939 |
1.3313 |
1.0930 |
1.3304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0930 |
1.3304 |
1.0933 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0936 |
1.3310 |
1.0923 |
1.3297 |
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| 2024-12-31 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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0.13% |
| 2024-12-13 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.3274 |
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0.29% |
| 2024-12-06 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0869 |
1.3243 |
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1.3223 |
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| 2024-11-29 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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1.3223 |
1.0834 |
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0.14% |
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| 2024-11-22 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-11-15 |
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博时裕安纯债定开债发起式 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0822 |
1.3196 |
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0.06% |
| 2024-11-01 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
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| 2024-10-25 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0807 |
1.3181 |
1.0803 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0803 |
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1.0784 |
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0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0784 |
1.3158 |
1.0787 |
1.3161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-30 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0787 |
1.3161 |
1.0793 |
1.3167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0793 |
1.3167 |
1.0793 |
1.3167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0793 |
1.3167 |
1.0790 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0790 |
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1.3161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0787 |
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1.0779 |
1.3153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0779 |
1.3153 |
1.0777 |
1.3151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0777 |
1.3151 |
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1.3154 |
-0.0220 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0997 |
1.3154 |
1.0997 |
1.3154 |
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0.00% |
|
|
| 2024-08-16 |
002447 |
博时裕安纯债定开债发起式 |
1.0997 |
1.3154 |
1.0997 |
1.3154 |
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