金鹰元禧混合C(金鹰保本C)基金净值查询(002425)
今天最新净值
1.4430
0.0063 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4058
0.0004 0.0310%
- 累计净值：1.9430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1224亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
今年以来,金鹰元禧混合C(002425)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4449 |
1.9449 |
1.4430 |
1.9430 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4430 |
1.9430 |
1.4367 |
1.9367 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4367 |
1.9367 |
1.4304 |
1.9304 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4304 |
1.9304 |
1.4291 |
1.9291 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4291 |
1.9291 |
1.4297 |
1.9297 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4297 |
1.9297 |
1.4315 |
1.9315 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4244 |
1.9244 |
1.4139 |
1.9139 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4139 |
1.9139 |
1.4100 |
1.9100 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4100 |
1.9100 |
1.4122 |
1.9122 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4122 |
1.9122 |
1.4146 |
1.9146 |
-0.0024 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4146 |
1.9146 |
1.4158 |
1.9158 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4158 |
1.9158 |
1.4110 |
1.9110 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4110 |
1.9110 |
1.4131 |
1.9131 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4131 |
1.9131 |
1.4177 |
1.9177 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
002425 |
金鹰元禧混合C |
1.4177 |
1.9177 |
1.4291 |
1.9291 |
-0.0114 |
-0.80% |
