华宝标普美国消费美元(华宝美国消费美元)基金净值查询(002423)
今天最新净值
0.4148
0.0015 0.3600%
2025-02-07
- 累计净值：0.4148
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.9621亿
- 最近资产：7.37亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
今年以来华宝标普美国消费美元|华宝美国消费美元基金净值查询
今年以来,华宝标普美国消费美元(002423)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4071 |
0.4071 |
0.4148 |
0.4148 |
-0.0077 |
-1.86% |
| 2025-02-06 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4148 |
0.4148 |
0.4133 |
0.4133 |
0.0015 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4133 |
0.4133 |
0.4172 |
0.4172 |
-0.0039 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4172 |
0.4172 |
0.4150 |
0.4150 |
0.0022 |
0.53% |
| 2025-01-24 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4150 |
0.4150 |
0.4174 |
0.4174 |
-0.0024 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4167 |
0.4167 |
0.4138 |
0.4138 |
0.0029 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4024 |
0.4024 |
0.4006 |
0.4006 |
0.0018 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4006 |
0.4006 |
0.4041 |
0.4041 |
-0.0035 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4041 |
0.4041 |
0.4041 |
0.4041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4041 |
0.4041 |
0.4029 |
0.4029 |
0.0012 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4029 |
0.4029 |
0.4102 |
0.4102 |
-0.0073 |
-1.78% |
| 2025-01-06 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4102 |
0.4102 |
0.4087 |
0.4087 |
0.0015 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4087 |
0.4087 |
0.4012 |
0.4012 |
0.0075 |
1.87% |
| 2025-01-02 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4012 |
0.4012 |
0.4061 |
0.4061 |
-0.0049 |
-1.21% |
