招商丰利灵活配置混合C(招商丰利C)基金净值查询(002416)
今天最新净值
1.2970
0.0160 1.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2316
0.0056 0.4597%
- 累计净值：1.2970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2026亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾仁栋 况冲
近一月招商丰利灵活配置混合C|招商丰利C基金净值查询
近一月,招商丰利灵活配置混合C(002416)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0350 |
2.81% |
| 2025-02-05 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0440 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
002416 |
招商丰利灵活配置混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0070 |
0.58% |
