汇丰晋信沪港深C(汇丰沪港深股票C)基金净值查询(002333)
今天最新净值
1.1944
0.0173 1.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1225
0.0016 0.1408%
- 累计净值：1.2494
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3097亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：程彧 付倍佳
今年以来汇丰晋信沪港深C|汇丰沪港深股票C基金净值查询
今年以来,汇丰晋信沪港深C(002333)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1944 |
1.2494 |
1.1771 |
1.2321 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1771 |
1.2321 |
1.1627 |
1.2177 |
0.0144 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1627 |
1.2177 |
1.1642 |
1.2192 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1642 |
1.2192 |
1.1559 |
1.2109 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1481 |
1.2031 |
1.1597 |
1.2147 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1465 |
1.2015 |
1.1205 |
1.1755 |
0.0260 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1205 |
1.1755 |
1.1269 |
1.1819 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1269 |
1.1819 |
1.1446 |
1.1996 |
-0.0177 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1446 |
1.1996 |
1.1496 |
1.2046 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1496 |
1.2046 |
1.1563 |
1.2113 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-07 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1563 |
1.2113 |
1.1498 |
1.2048 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1498 |
1.2048 |
1.1570 |
1.2120 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1570 |
1.2120 |
1.1546 |
1.2096 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
002333 |
汇丰晋信沪港深C |
1.1546 |
1.2096 |
1.1695 |
1.2245 |
-0.0149 |
-1.27% |
