泰康安泰回报混合基金净值查询(002331)
今天最新净值
1.5332
0.0027 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5155
0.0005 0.0336%
- 累计净值：1.5332
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4115亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 陈怡 马敦超
今年以来,泰康安泰回报混合(002331)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5305 |
1.5305 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5306 |
1.5306 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0024 |
-0.16% |
