大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)
今天最新净值
1.9484
0.0056 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8748
-0.0013 -0.0701%
- 累计净值:2.0284
- 成立日期:2017-06-02
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.3940亿
- 最近资产:0.65亿元
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军 齐炜中
今年以来大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
今年以来,大成一带一路灵活配置混合A(002319)基金累计收益率2.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9484 |
2.0284 |
1.9428 |
2.0228 |
0.0056 |
0.29% |
2025-02-06 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9428 |
2.0228 |
1.9256 |
2.0056 |
0.0172 |
0.89% |
2025-02-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9256 |
2.0056 |
1.9501 |
2.0301 |
-0.0245 |
-1.26% |
2025-01-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9501 |
2.0301 |
1.9581 |
2.0381 |
-0.0080 |
-0.41% |
2025-01-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9265 |
2.0065 |
1.9415 |
2.0215 |
-0.0150 |
-0.77% |
2025-01-14 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8933 |
1.9733 |
1.8435 |
1.9235 |
0.0498 |
2.70% |
2025-01-13 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8435 |
1.9235 |
1.8293 |
1.9093 |
0.0142 |
0.78% |
2025-01-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8293 |
1.9093 |
1.8562 |
1.9362 |
-0.0269 |
-1.45% |
2025-01-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8562 |
1.9362 |
1.8559 |
1.9359 |
0.0003 |
0.02% |
2025-01-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8559 |
1.9359 |
1.8639 |
1.9439 |
-0.0080 |
-0.43% |
|
2025-01-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8639 |
1.9439 |
1.8213 |
1.9013 |
0.0426 |
2.34% |
2025-01-06 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8213 |
1.9013 |
1.8223 |
1.9023 |
-0.0010 |
-0.05% |
2025-01-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8223 |
1.9023 |
1.8781 |
1.9581 |
-0.0558 |
-2.97% |
2025-01-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.8781 |
1.9581 |
1.9095 |
1.9895 |
-0.0314 |
-1.64% |