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大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)

今天最新净值 1.9484 0.0056 0.2900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.8748 -0.0013 -0.0701%
  • 累计净值:2.0284
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3940亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军 齐炜中
今年以来大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大成一带一路灵活配置混合A(002319)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9484 2.0284 1.9428 2.0228 0.0056 0.29%
2025-02-06 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9428 2.0228 1.9256 2.0056 0.0172 0.89%
2025-02-05 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9256 2.0056 1.9501 2.0301 -0.0245 -1.26%
2025-01-27 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9501 2.0301 1.9581 2.0381 -0.0080 -0.41%
2025-01-22 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9265 2.0065 1.9415 2.0215 -0.0150 -0.77%
2025-01-14 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8933 1.9733 1.8435 1.9235 0.0498 2.70%
2025-01-13 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8435 1.9235 1.8293 1.9093 0.0142 0.78%
2025-01-10 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8293 1.9093 1.8562 1.9362 -0.0269 -1.45%
2025-01-09 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8562 1.9362 1.8559 1.9359 0.0003 0.02%
2025-01-08 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8559 1.9359 1.8639 1.9439 -0.0080 -0.43%
2025-01-07 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8639 1.9439 1.8213 1.9013 0.0426 2.34%
2025-01-06 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8213 1.9013 1.8223 1.9023 -0.0010 -0.05%
2025-01-03 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8223 1.9023 1.8781 1.9581 -0.0558 -2.97%
2025-01-02 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8781 1.9581 1.9095 1.9895 -0.0314 -1.64%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%