创金合信中证500指数增强A(创金中证500A)基金净值查询(002311)
今天最新净值
1.1534
0.0124 1.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
-0.0029 -0.2616%
- 累计净值：1.3740
- 成立日期：2015-12-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8555亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 李添峰 马超
近一周创金合信中证500指数增强A|创金中证500A基金净值查询
近一周,创金合信中证500指数增强A(002311)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
1.1476 |
1.3682 |
1.1534 |
1.3740 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
1.1534 |
1.3740 |
1.1410 |
1.3616 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
1.1410 |
1.3616 |
1.1222 |
1.3428 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
1.1222 |
1.3428 |
1.0988 |
1.3194 |
0.0234 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
1.0988 |
1.3194 |
1.0938 |
1.3144 |
0.0050 |
0.46% |
