平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)
今天最新净值
0.7868
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7254
0.0053 0.7385%
- 累计净值：1.0668
- 成立日期：2016-01-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2532亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘俊廷 丁琳
近一月平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询
近一月,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7868 |
1.0668 |
0.7869 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7869 |
1.0669 |
0.7856 |
1.0656 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7856 |
1.0656 |
0.7844 |
1.0644 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7844 |
1.0644 |
0.7844 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7844 |
1.0644 |
0.7823 |
1.0623 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7796 |
1.0596 |
0.7823 |
1.0623 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7823 |
1.0623 |
0.7796 |
1.0596 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
002304 |
平安安心灵活配置混合A |
0.7796 |
1.0596 |
0.7794 |
1.0594 |
0.0002 |
0.03% |
