华富安享债券A(华富安享保本混合)基金净值查询(002280)
今天最新净值
1.1082
0.0103 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0263
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.5182
- 成立日期：2016-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4045亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 张惠
今年以来华富安享债券A|华富安享保本混合基金净值查询
今年以来,华富安享债券A(002280)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002280 |
华富安享债券A |
1.1087 |
1.5187 |
1.1082 |
1.5182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
002280 |
华富安享债券A |
1.1082 |
1.5182 |
1.0979 |
1.5079 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0979 |
1.5079 |
1.0822 |
1.4922 |
0.0157 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0822 |
1.4922 |
1.0756 |
1.4856 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0756 |
1.4856 |
1.0835 |
1.4935 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0759 |
1.4859 |
1.0802 |
1.4902 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0607 |
1.4707 |
1.0418 |
1.4518 |
0.0189 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0418 |
1.4518 |
1.0435 |
1.4535 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0435 |
1.4535 |
1.0497 |
1.4597 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0497 |
1.4597 |
1.0452 |
1.4552 |
0.0045 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0452 |
1.4552 |
1.0474 |
1.4574 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0474 |
1.4574 |
1.0374 |
1.4474 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0374 |
1.4474 |
1.0397 |
1.4497 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0397 |
1.4497 |
1.0457 |
1.4557 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
002280 |
华富安享债券A |
1.0457 |
1.4557 |
1.0560 |
1.4660 |
-0.0103 |
-0.98% |
