华安大安全主题混合A(华安大安全混合)基金净值查询(002181)
今天最新净值
2.0120
0.0180 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0272
0.0052 0.2548%
- 累计净值：2.0120
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7384亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏
今年以来华安大安全主题混合A|华安大安全混合基金净值查询
今年以来,华安大安全主题混合A(002181)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.0120 |
2.0120 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0180 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0540 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9400 |
1.9400 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9720 |
1.9720 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.0080 |
2.0080 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0600 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0440 |
2.28% |
| 2025-01-08 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0100 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0510 |
2.70% |
| 2025-01-06 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.8860 |
1.8860 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.8950 |
1.8950 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0580 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
1.9530 |
1.9530 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0780 |
-3.84% |
