广发安盈混合A基金净值查询(002118)
今天最新净值
1.5192
0.0026 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4874
0.0002 0.0151%
- 累计净值：1.5192
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7799亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 吴敌
今年以来,广发安盈混合A(002118)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5165 |
1.5165 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
002118 |
广发安盈混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0023 |
0.15% |
