德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4476
-0.0354 -2.3900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2601
0.0008 0.0630%
- 累计净值：1.4476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近半年德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近半年,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率44.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0354 |
-2.39% |
| 2025-02-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0324 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0677 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0665 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0170 |
1.18% |
|
|
| 2025-01-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0548 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0450 |
-3.27% |
| 2025-01-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0737 |
5.69% |
| 2025-01-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0410 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0652 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0802 |
5.85% |
| 2024-12-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0209 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0502 |
3.79% |
|
|
| 2024-12-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0370 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0284 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-12-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2024-12-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0142 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2024-12-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-12-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0429 |
3.35% |
| 2024-12-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0335 |
-2.55% |
| 2024-12-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2024-12-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0395 |
3.05% |
| 2024-11-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0335 |
2.66% |
| 2024-11-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0397 |
-3.05% |
| 2024-11-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0656 |
5.31% |
| 2024-11-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2024-11-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2024-11-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2024-11-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0273 |
2.15% |
| 2024-11-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0482 |
-3.64% |
| 2024-11-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0481 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0477 |
-3.36% |
| 2024-11-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0327 |
2.36% |
| 2024-11-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0405 |
3.01% |
| 2024-11-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2024-11-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0541 |
4.22% |
| 2024-11-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0253 |
2.01% |
| 2024-11-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0570 |
-4.34% |
| 2024-10-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0091 |
0.70% |
| 2024-10-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0238 |
1.82% |
| 2024-10-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0307 |
2.40% |
| 2024-10-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0192 |
-1.48% |
| 2024-10-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-10-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0276 |
2.19% |
| 2024-10-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0823 |
6.99% |
| 2024-10-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0228 |
1.98% |
| 2024-10-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2024-10-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2024-10-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0602 |
5.31% |
| 2024-10-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0451 |
-3.82% |
| 2024-10-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-10-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.1891 |
1.1891 |
0.1395 |
11.73% |
| 2024-09-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.0527 |
1.0527 |
0.1364 |
12.96% |
| 2024-09-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0451 |
4.48% |
| 2024-09-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0232 |
2.36% |
| 2024-09-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0527 |
5.66% |
| 2024-09-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-09-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-09-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0111 |
1.17% |
| 2024-09-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2024-09-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0206 |
-2.08% |
| 2024-09-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2024-09-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-09-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0291 |
-2.80% |
| 2024-08-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0409 |
1.0409 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0416 |
4.16% |
| 2024-08-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0186 |
1.90% |
| 2024-08-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-08-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2024-08-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0193 |
1.91% |
| 2024-08-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11% |
