德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4476
-0.0354 -2.3900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2601
0.0008 0.0630%
- 累计净值：1.4476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近一季,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0354 |
-2.39% |
| 2025-02-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0324 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0677 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0665 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0170 |
1.18% |
|
|
| 2025-01-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0548 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0450 |
-3.27% |
| 2025-01-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0737 |
5.69% |
| 2025-01-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0410 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0652 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0802 |
5.85% |
| 2024-12-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0209 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0502 |
3.79% |
|
|
| 2024-12-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0370 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0284 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-12-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2024-12-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0142 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2024-12-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-12-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0429 |
3.35% |
| 2024-12-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0335 |
-2.55% |
| 2024-12-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2024-12-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0395 |
3.05% |
| 2024-11-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0335 |
2.66% |
| 2024-11-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0397 |
-3.05% |
| 2024-11-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0656 |
5.31% |
| 2024-11-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2024-11-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2024-11-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2024-11-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0273 |
2.15% |
| 2024-11-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0482 |
-3.64% |
