德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4476
-0.0354 -2.3900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2601
0.0008 0.0630%
- 累计净值：1.4476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一月德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近一月,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率11.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0354 |
-2.39% |
| 2025-02-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0324 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0677 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0665 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0170 |
1.18% |
|
|
