创金合信转债精选债券A(创金鑫优选A)基金净值查询(002101)
今天最新净值
1.2714
-0.0070 -0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2291
0.0012 0.1007%
- 累计净值：1.3535
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4499亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东 曹春林 王林峰 王鑫
近一月创金合信转债精选债券A|创金鑫优选A基金净值查询
近一月,创金合信转债精选债券A(002101)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2714 |
1.3535 |
1.2784 |
1.3609 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2757 |
1.3581 |
1.2773 |
1.3598 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2596 |
1.3409 |
1.2475 |
1.3280 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2475 |
1.3280 |
1.2500 |
1.3307 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2500 |
1.3307 |
1.2522 |
1.3330 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2522 |
1.3330 |
1.2486 |
1.3292 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2486 |
1.3292 |
1.2506 |
1.3313 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2506 |
1.3313 |
1.2414 |
1.3215 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.2414 |
1.3215 |
1.2465 |
1.3270 |
-0.0051 |
-0.41% |
