浙商中证500增强A(浙商聚潮灵活配置混合)基金净值查询(002076)
今天最新净值
1.5246
0.0202 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4768
-0.0038 -0.2567%
- 累计净值：1.5246
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1055亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：向伟 王剑 胡羿
今年以来浙商中证500增强A|浙商聚潮灵活配置混合基金净值查询
今年以来,浙商中证500增强A(002076)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0112 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0202 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0282 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0414 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0032 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0203 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
002076 |
浙商中证500增强A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0419 |
-2.80% |
