国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)
今天最新净值
3.5280
0.0050 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.4799
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：3.5280
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5671亿
- 最近资产：1.97亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 茅利伟
近一季国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
近一季,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
3.5250 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
3.5280 |
3.5230 |
3.5230 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
3.5100 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0140 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4960 |
3.4960 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.5110 |
3.5110 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
3.5110 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0060 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
3.5140 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
3.5120 |
3.5130 |
3.5130 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
3.5130 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
3.5190 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0130 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
3.5320 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5320 |
3.5320 |
3.5310 |
3.5310 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5310 |
3.5310 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5330 |
3.5330 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
3.5250 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5210 |
3.5210 |
3.5220 |
3.5220 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0010 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5290 |
3.5290 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
3.5250 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5200 |
3.5200 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
3.5120 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5070 |
3.5070 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0060 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5020 |
3.5020 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.4920 |
3.4920 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4920 |
3.4920 |
3.4840 |
3.4840 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4840 |
3.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4790 |
3.4790 |
3.4800 |
3.4800 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4800 |
3.4800 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4790 |
3.4790 |
3.4870 |
3.4870 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4870 |
3.4870 |
3.4840 |
3.4840 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4800 |
3.4800 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4830 |
3.4830 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.4900 |
3.4900 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4900 |
3.4900 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4900 |
3.4900 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4920 |
3.4920 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0020 |
0.06% |
