诺安稳健回报混合C(诺安回报C)基金净值查询(002052)
今天最新净值
1.2620
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0907
0.0077 0.7096%
- 累计净值：1.4300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7385亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴博俊 李玉良 郭晓晖 邓心怡
今年以来诺安稳健回报混合C|诺安回报C基金净值查询
今年以来,诺安稳健回报混合C(002052)基金累计收益率17.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.2980 |
1.4660 |
1.2620 |
1.4300 |
0.0360 |
2.85% |
| 2025-02-07 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.2620 |
1.4300 |
1.2620 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.2620 |
1.4300 |
1.1950 |
1.3630 |
0.0670 |
5.61% |
| 2025-02-05 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.1950 |
1.3630 |
1.1700 |
1.3380 |
0.0250 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.1700 |
1.3380 |
1.2150 |
1.3830 |
-0.0450 |
-3.70% |
| 2025-01-22 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.1570 |
1.3250 |
1.1560 |
1.3240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.1050 |
1.2730 |
1.0440 |
1.2120 |
0.0610 |
5.84% |
| 2025-01-13 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0440 |
1.2120 |
1.0350 |
1.2030 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0350 |
1.2030 |
1.0470 |
1.2150 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0470 |
1.2150 |
1.0320 |
1.2000 |
0.0150 |
1.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0320 |
1.2000 |
1.0300 |
1.1980 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0300 |
1.1980 |
0.9800 |
1.1480 |
0.0500 |
5.10% |
| 2025-01-06 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
0.9800 |
1.1480 |
0.9930 |
1.1610 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
0.9930 |
1.1610 |
1.0420 |
1.2100 |
-0.0490 |
-4.70% |
| 2025-01-02 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.0420 |
1.2100 |
1.0770 |
1.2450 |
-0.0350 |
-3.25% |
