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工银新机遇灵活配置混合A基金净值查询(002003)

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近半年工银新机遇灵活配置混合A基金净值查询
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近半年,工银新机遇灵活配置混合A(002003)基金累计收益率23.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-07 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62%
2025-02-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.0800 1.0800 0.0330 3.06%
2025-02-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.37%
2025-01-27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0950 1.0950 -0.0110 -1.00%
2025-01-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0950 1.0950 -0.0080 -0.73%
2025-01-14 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0270 1.0270 0.0370 3.60%
2025-01-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0420 1.0420 -0.0130 -1.25%
2025-01-09 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-01-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.48%
2025-01-07 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87%
2025-01-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-01-03 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0500 1.0500 -0.0130 -1.24%
2025-01-02 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0780 1.0780 -0.0280 -2.60%
2024-12-31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0940 1.0940 -0.0160 -1.46%
2024-12-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55%
2024-12-25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0930 1.0930 -0.0040 -0.37%
2024-12-24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.49%
2024-12-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0910 1.0910 -0.0140 -1.28%
2024-12-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.09%
2024-12-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46%
2024-12-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18%
2024-12-17 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37%
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2024-12-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0970 1.0970 1.1160 1.1160 -0.0190 -1.70%
2024-12-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00%
2024-12-11 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
2024-12-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73%
2024-12-09 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.18%
2024-12-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38%
2024-12-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09%
2024-12-04 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0950 1.0950 -0.0110 -1.00%
2024-12-03 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.1030 1.1030 -0.0080 -0.73%
2024-12-02 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0910 1.0910 0.0120 1.10%
2024-11-29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87%
2024-11-28 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0840 1.0840 -0.0130 -1.20%
2024-11-27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0640 1.0640 0.0200 1.88%
2024-11-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0740 1.0740 -0.0100 -0.93%
2024-11-25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19%
2024-11-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.1080 1.1080 -0.0320 -2.89%
2024-11-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.36%
2024-11-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63%
2024-11-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0830 1.0830 0.0220 2.03%
2024-11-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0830 1.0830 1.1010 1.1010 -0.0180 -1.63%
2024-11-15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1010 1.1010 1.1280 1.1280 -0.0270 -2.39%
2024-11-14 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1570 1.1570 -0.0290 -2.51%
2024-11-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52%
2024-11-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1610 1.1610 -0.0100 -0.86%
2024-11-11 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1310 1.1310 0.0300 2.65%
2024-11-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2024-11-07 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1070 1.1070 0.0230 2.08%
2024-11-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1130 1.1130 -0.0060 -0.54%
2024-11-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.0910 1.0910 0.0220 2.02%
2024-11-04 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0680 1.0680 0.0230 2.15%
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2024-10-31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0870 1.0870 -0.0100 -0.92%
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2024-10-28 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18%
2024-10-25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0950 1.0950 0.0110 1.00%
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2024-10-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.18%
2024-10-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64%
2024-10-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55%
2024-10-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0430 1.0430 0.0500 4.79%
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2024-10-16 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0650 1.0650 -0.0180 -1.69%
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2024-10-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1090 1.1090 1.1120 1.1120 -0.0030 -0.27%
2024-10-09 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1660 1.1660 -0.0540 -4.63%
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2024-09-24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9220 0.9220 0.0300 3.25%
2024-09-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9270 0.9270 -0.0050 -0.54%
2024-09-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9290 0.9290 -0.0020 -0.22%
2024-09-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11%
2024-09-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65%
2024-09-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2024-09-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.53%
2024-09-11 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63%
2024-09-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33%
2024-09-09 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9220 0.9220 -0.0050 -0.54%
2024-09-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9330 0.9330 -0.0110 -1.18%
2024-09-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43%
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2024-09-03 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9180 0.9180 0.0110 1.20%
2024-09-02 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9350 0.9350 -0.0170 -1.82%
2024-08-30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9160 0.9160 0.0190 2.07%
2024-08-29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2024-08-28 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.22%
2024-08-27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22%
2024-08-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2024-08-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2024-08-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2024-08-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22%
2024-08-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2024-08-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22%
2024-08-16 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33%
2024-08-15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9160 0.9160 0.0030 0.33%
2024-08-14 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9220 0.9220 -0.0060 -0.65%
2024-08-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22%
2024-08-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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