工银新趋势灵活配置混合C基金净值查询(001997)
今天最新净值
2.4280
0.0320 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2157
-0.0023 -0.1057%
- 累计净值：2.4280
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4775亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
今年以来,工银新趋势灵活配置混合C(001997)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4380 |
2.4380 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0320 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0550 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0210 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3240 |
2.3240 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0480 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0120 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0370 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0320 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0310 |
-1.34% |
