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摩根中国生物医药混合(QDII)A(上投智慧生活)基金净值查询(001984)

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今天最新净值 0.9735 0.0189 1.9800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9764 0.0132 1.3741%
  • 累计净值：0.9735
  • 成立日期：2016-04-28
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0901亿
  • 最近资产：4.09亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：方钰涵
近半年摩根中国生物医药混合(QDII)A|上投智慧生活基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9779 0.9779 0.9735 0.9735 0.0044 0.45%
2025-02-06 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9735 0.9735 0.9546 0.9546 0.0189 1.98%
2025-02-05 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9554 0.9554 0.9519 0.9519 0.0035 0.37%
2025-01-21 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9554 0.9554 -0.0048 -0.50%
2025-01-13 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9157 0.9157 0.0021 0.23%
2025-01-10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9217 0.9217 -0.0060 -0.65%
2025-01-09 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9217 0.9217 0.9204 0.9204 0.0013 0.14%
2025-01-08 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9204 0.9204 0.9293 0.9293 -0.0089 -0.96%
2025-01-07 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9394 0.9394 -0.0101 -1.08%
2025-01-06 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9352 0.9352 0.0042 0.45%
2025-01-03 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9395 0.9395 -0.0043 -0.46%
2025-01-02 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9395 0.9395 0.9518 0.9518 -0.0123 -1.29%
2024-12-31 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9591 0.9591 -0.0073 -0.76%
2024-12-30 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49%
2024-12-25 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9555 0.9555 0.9576 0.9576 -0.0021 -0.22%
2024-12-24 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9476 0.9476 0.0100 1.06%
2024-12-23 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9531 0.9531 -0.0055 -0.58%
2024-12-20 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9611 0.9611 -0.0080 -0.83%
2024-12-19 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9611 0.9611 0.9675 0.9675 -0.0064 -0.66%
2024-12-18 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9676 0.9676 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9676 0.9676 0.9682 0.9682 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9858 0.9858 -0.0176 -1.79%
2024-12-13 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9858 0.9858 0.9984 0.9984 -0.0126 -1.26%
2024-12-12 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2024-12-11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9980 0.9980 1.0022 1.0022 -0.0042 -0.42%
2024-12-10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0022 1.0022 1.0134 1.0134 -0.0112 -1.11%
2024-12-09 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0134 1.0134 1.0074 1.0074 0.0060 0.60%
2024-12-06 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0074 1.0074 0.9997 0.9997 0.0077 0.77%
2024-12-05 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9997 0.9997 1.0079 1.0079 -0.0082 -0.81%
2024-12-04 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0165 1.0165 -0.0086 -0.85%
2024-12-03 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-12-02 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0163 1.0163 1.0077 1.0077 0.0086 0.85%
2024-11-29 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0077 1.0077 0.9975 0.9975 0.0102 1.02%
2024-11-28 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9975 0.9975 1.0108 1.0108 -0.0133 -1.32%
2024-11-27 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0108 1.0108 0.9780 0.9780 0.0328 3.35%
2024-11-26 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9686 0.9686 0.0094 0.97%
2024-11-25 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2024-11-22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9923 0.9923 -0.0291 -2.93%
2024-11-21 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9513 0.9513 0.0415 4.36%
2024-11-19 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9438 0.9438 0.0075 0.79%
2024-11-18 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9644 0.9644 -0.0206 -2.14%
2024-11-15 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9749 0.9749 -0.0105 -1.08%
2024-11-14 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9914 0.9914 -0.0165 -1.66%
2024-11-13 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9914 0.9914 1.0026 1.0026 -0.0112 -1.12%
2024-11-12 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0026 1.0026 0.9978 0.9978 0.0048 0.48%
2024-11-11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9978 0.9978 0.9965 0.9965 0.0013 0.13%
2024-11-08 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9977 0.9977 0.9880 0.9880 0.0097 0.98%
2024-11-06 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9975 0.9975 -0.0095 -0.95%
2024-11-05 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9975 0.9975 0.9914 0.9914 0.0061 0.62%
2024-11-04 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9752 0.9752 0.0162 1.66%
2024-11-01 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9646 0.9646 0.0106 1.10%
2024-10-31 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9826 0.9826 -0.0180 -1.83%
2024-10-28 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0182 1.0182 1.0286 1.0286 -0.0104 -1.01%
2024-10-25 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0247 1.0247 0.0039 0.38%
2024-10-24 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0247 1.0247 1.0399 1.0399 -0.0152 -1.46%
2024-10-23 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0399 1.0399 1.0364 1.0364 0.0035 0.34%
2024-10-22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2024-10-21 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0384 1.0384 -0.0026 -0.25%
2024-10-18 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0384 1.0384 1.0116 1.0116 0.0268 2.65%
2024-10-17 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0119 1.0119 1.0169 1.0169 -0.0050 -0.49%
2024-10-15 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0333 1.0333 -0.0164 -1.59%
2024-10-14 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0333 1.0333 1.0406 1.0406 -0.0073 -0.70%
2024-10-11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0406 1.0406 1.0590 1.0590 -0.0184 -1.74%
2024-10-10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0527 1.0527 0.0063 0.60%
2024-10-09 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0527 1.0527 1.1020 1.1020 -0.0493 -4.47%
2024-10-08 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0526 1.0526 0.0494 4.69%
2024-09-30 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0526 1.0526 0.9852 0.9852 0.0674 6.84%
2024-09-27 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9455 0.9455 0.0397 4.20%
2024-09-26 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9233 0.9233 0.0222 2.40%
2024-09-25 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69%
2024-09-24 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9051 0.9051 0.0119 1.31%
2024-09-20 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9264 0.9264 -0.0086 -0.93%
2024-09-19 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9264 0.9264 0.9340 0.9340 -0.0076 -0.81%
2024-09-18 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 0.00%
2024-09-13 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9337 0.9337 0.0003 0.03%
2024-09-12 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9478 0.9478 -0.0141 -1.49%
2024-09-11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9363 0.9363 0.0115 1.23%
2024-09-10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9381 0.9381 -0.0018 -0.19%
2024-09-09 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9459 0.9459 -0.0078 -0.82%
2024-09-06 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9552 0.9552 -0.0093 -0.97%
2024-09-05 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9552 0.9552 0.9504 0.9504 0.0048 0.51%
2024-09-04 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9504 0.9504 0.9462 0.9462 0.0042 0.44%
2024-09-03 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9407 0.9407 0.0055 0.58%
2024-09-02 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9407 0.9407 0.9484 0.9484 -0.0077 -0.81%
2024-08-30 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9468 0.9468 0.0016 0.17%
2024-08-29 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9468 0.9468 0.9429 0.9429 0.0039 0.41%
2024-08-28 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9511 0.9511 -0.0082 -0.86%
2024-08-27 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66%
2024-08-26 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9472 0.9472 -0.0023 -0.24%
2024-08-23 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9548 0.9548 -0.0076 -0.80%
2024-08-22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9548 0.9548 0.9515 0.9515 0.0033 0.35%
2024-08-21 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2024-08-20 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9556 0.9556 -0.0064 -0.67%
2024-08-19 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9570 0.9570 -0.0014 -0.15%
2024-08-16 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9506 0.9506 0.0064 0.67%
2024-08-15 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9438 0.9438 0.0068 0.72%
2024-08-14 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9556 0.9556 -0.0118 -1.23%
2024-08-13 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9579 0.9579 -0.0023 -0.24%
2024-08-12 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9579 0.9579 0.9479 0.9479 0.0100 1.05%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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