光大尊盈半年定开债A(光大尊盈半年A)基金净值查询(001968)
今天最新净值
1.0924
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2653
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9449亿
- 最近资产：5.34亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣
今年以来光大尊盈半年定开债A|光大尊盈半年A基金净值查询
今年以来,光大尊盈半年定开债A(001968)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0923 |
1.2652 |
1.0924 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0924 |
1.2653 |
1.0925 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0925 |
1.2654 |
1.0925 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0925 |
1.2654 |
1.0927 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0927 |
1.2656 |
1.0922 |
1.2651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0922 |
1.2651 |
1.0915 |
1.2644 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0915 |
1.2644 |
1.0907 |
1.2636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0907 |
1.2636 |
1.0900 |
1.2629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0906 |
1.2635 |
1.0902 |
1.2631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0911 |
1.2640 |
1.0914 |
1.2643 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-13 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0914 |
1.2643 |
1.0920 |
1.2649 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0920 |
1.2649 |
1.0927 |
1.2656 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0927 |
1.2656 |
1.0933 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0933 |
1.2662 |
1.0935 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0935 |
1.2664 |
1.0939 |
1.2668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0939 |
1.2668 |
1.0937 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0937 |
1.2666 |
1.0933 |
1.2662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0933 |
1.2662 |
1.0925 |
1.2654 |
0.0008 |
0.07% |
