圆信永丰兴源灵活配置混合C(圆信永丰兴源C)基金净值查询(001966)
今天最新净值
1.7808
0.0220 1.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7610
0.0024 0.1342%
- 累计净值：1.7808
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6126亿
- 最近资产：7.77亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：肖世源
今年以来圆信永丰兴源灵活配置混合C|圆信永丰兴源C基金净值查询
今年以来,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0364 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0134 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0503 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-01-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0063 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0228 |
1.40% |
| 2025-01-03 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0349 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0188 |
-1.12% |
