前海开源沪港深汇鑫混合C基金净值查询(001943)
今天最新净值
1.0970
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.7090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5444亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0970 |
1.7090 |
1.0970 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0960 |
1.7080 |
1.1010 |
1.7130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0610 |
1.6730 |
0.0190 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0610 |
1.6730 |
1.0630 |
1.6750 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0630 |
1.6750 |
1.0730 |
1.6850 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0730 |
1.6850 |
1.0720 |
1.6840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0720 |
1.6840 |
1.0750 |
1.6870 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0750 |
1.6870 |
1.0730 |
1.6850 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0730 |
1.6850 |
1.0770 |
1.6890 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0770 |
1.6890 |
1.0800 |
1.6920 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0870 |
1.6990 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0870 |
1.6990 |
1.0820 |
1.6940 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-12-26 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0820 |
1.6940 |
1.0810 |
1.6930 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0810 |
1.6930 |
1.0830 |
1.6950 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0830 |
1.6950 |
1.0800 |
1.6920 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0780 |
1.6900 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0780 |
1.6900 |
1.0800 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0850 |
1.6970 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0850 |
1.6970 |
1.0820 |
1.6940 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0820 |
1.6940 |
1.0860 |
1.6980 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0860 |
1.6980 |
1.0910 |
1.7030 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-13 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0910 |
1.7030 |
1.1000 |
1.7120 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-12-12 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1000 |
1.7120 |
1.0960 |
1.7080 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0960 |
1.7080 |
1.0960 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0960 |
1.7080 |
1.0770 |
1.6890 |
0.0190 |
1.76% |
|
|
| 2024-12-09 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0770 |
1.6890 |
1.0790 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0790 |
1.6910 |
1.0810 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-05 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0810 |
1.6930 |
1.0790 |
1.6910 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0790 |
1.6910 |
1.0720 |
1.6840 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-03 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0720 |
1.6840 |
1.0750 |
1.6870 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0750 |
1.6870 |
1.0660 |
1.6780 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0660 |
1.6780 |
1.0610 |
1.6730 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0610 |
1.6730 |
1.0590 |
1.6710 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0590 |
1.6710 |
1.0580 |
1.6700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0580 |
1.6700 |
1.0580 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0580 |
1.6700 |
1.0550 |
1.6670 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0550 |
1.6670 |
1.0570 |
1.6690 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-21 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0570 |
1.6690 |
1.0560 |
1.6680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0560 |
1.6680 |
1.0560 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0560 |
1.6680 |
1.0540 |
1.6660 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0540 |
1.6660 |
1.0590 |
1.6710 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0590 |
1.6710 |
1.0600 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0600 |
1.6720 |
1.0600 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0600 |
1.6720 |
1.0610 |
1.6730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0610 |
1.6730 |
1.0590 |
1.6710 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-11 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0590 |
1.6710 |
1.0580 |
1.6700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0580 |
1.6700 |
1.0560 |
1.6680 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0560 |
1.6680 |
1.0560 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0560 |
1.6680 |
1.0540 |
1.6660 |
0.0020 |
0.19% |
