前海开源沪港深汇鑫混合C基金净值查询(001943)
今天最新净值
1.1100
0.0040 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5444亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
今年以来,前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1190 |
1.7310 |
1.1100 |
1.7220 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1100 |
1.7220 |
1.1060 |
1.7180 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1060 |
1.7180 |
1.1010 |
1.7130 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1010 |
1.7130 |
1.0970 |
1.7090 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0970 |
1.7090 |
1.0970 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0960 |
1.7080 |
1.1010 |
1.7130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0610 |
1.6730 |
0.0190 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0610 |
1.6730 |
1.0630 |
1.6750 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0630 |
1.6750 |
1.0730 |
1.6850 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0730 |
1.6850 |
1.0720 |
1.6840 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0720 |
1.6840 |
1.0750 |
1.6870 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0750 |
1.6870 |
1.0730 |
1.6850 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0730 |
1.6850 |
1.0770 |
1.6890 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0770 |
1.6890 |
1.0800 |
1.6920 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0800 |
1.6920 |
1.0870 |
1.6990 |
-0.0070 |
-0.64% |
