中欧新蓝筹混合E(中欧蓝筹E)基金净值查询(001885)
今天最新净值
1.8361
0.0256 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7495
0.0028 0.1586%
- 累计净值：3.4276
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：50.5925亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 金媛媛 冯炉丹
今年以来,中欧新蓝筹混合E(001885)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.8409 |
3.4324 |
1.8361 |
3.4276 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.8361 |
3.4276 |
1.8105 |
3.4020 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.8105 |
3.4020 |
1.7762 |
3.3677 |
0.0343 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7762 |
3.3677 |
1.7604 |
3.3519 |
0.0158 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7604 |
3.3519 |
1.7723 |
3.3638 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7499 |
3.3414 |
1.7553 |
3.3468 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7234 |
3.3149 |
1.6764 |
3.2679 |
0.0470 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6764 |
3.2679 |
1.6812 |
3.2727 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6812 |
3.2727 |
1.6979 |
3.2894 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6979 |
3.2894 |
1.6864 |
3.2779 |
0.0115 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6864 |
3.2779 |
1.6869 |
3.2784 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6869 |
3.2784 |
1.6663 |
3.2578 |
0.0206 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6663 |
3.2578 |
1.6713 |
3.2628 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6713 |
3.2628 |
1.6949 |
3.2864 |
-0.0236 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6949 |
3.2864 |
1.7342 |
3.3257 |
-0.0393 |
-2.27% |
