江信同福A基金净值查询(001675)
今天最新净值
1.4983
0.0128 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4596
-0.0023 -0.1565%
- 累计净值：1.5368
- 成立日期：2015-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：王安良 高鹏飞 杨凡
今年以来,江信同福A(001675)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001675 |
江信同福A |
1.5088 |
1.5473 |
1.4983 |
1.5368 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
001675 |
江信同福A |
1.4983 |
1.5368 |
1.4855 |
1.5240 |
0.0128 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001675 |
江信同福A |
1.4855 |
1.5240 |
1.4686 |
1.5071 |
0.0169 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
001675 |
江信同福A |
1.4686 |
1.5071 |
1.4706 |
1.5091 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
001675 |
江信同福A |
1.4706 |
1.5091 |
1.4710 |
1.5095 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
001675 |
江信同福A |
1.4526 |
1.4911 |
1.4650 |
1.5035 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
001675 |
江信同福A |
1.4617 |
1.5002 |
1.4129 |
1.4514 |
0.0488 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
001675 |
江信同福A |
1.4129 |
1.4514 |
1.4065 |
1.4450 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
001675 |
江信同福A |
1.4065 |
1.4450 |
1.4353 |
1.4738 |
-0.0288 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
001675 |
江信同福A |
1.4353 |
1.4738 |
1.4395 |
1.4780 |
-0.0042 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
001675 |
江信同福A |
1.4395 |
1.4780 |
1.4500 |
1.4885 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
001675 |
江信同福A |
1.4500 |
1.4885 |
1.4395 |
1.4780 |
0.0105 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
001675 |
江信同福A |
1.4395 |
1.4780 |
1.4326 |
1.4711 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
001675 |
江信同福A |
1.4326 |
1.4711 |
1.4585 |
1.4970 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
001675 |
江信同福A |
1.4585 |
1.4970 |
1.4885 |
1.5270 |
-0.0300 |
-2.02% |
